Наша инвестиционная философия: читать рынок, торговать с обеими сторонами и позволять экспертам делать работу

Каждый рынок находится в одном из трёх штатов

Прежде чем совершать одну сделку, нужно ответить на один фундаментальный вопрос: что сейчас делает рынок?

В любой момент рынок находится в одном из трёх штатов. Это тренд вверх, снижение или движение в сторону. Это не просто наблюдение — это основа всей нашей инвестиционной философии.

Восходящий тренд создаёт паттерн с высокими максимумами и более низкими значениями, поскольку цены постепенно растут. Нисходящий тренд действует наоборот — опускаются максимумы и минимумы, цены постоянно падают. А боковой рынок? Она отскакивает между полом (опорой) и потолком (сопротивление), не задействуя ни в одном направлении. Как объясняет анализ Phemex, распознавание этих закономерностей — первый шаг к правильному подходу.

Вот ключевое понимание, которое упускают большинство случайных инвесторов: Стратегия, разработанная для одного рыночного состояния, провалится в другом. Стратегия следования за трендом, которая процветает в сильном восходящем тренде, будет разорвана на боковом рынке. Стратегия торговли по диапазону, которая отлично работает во время консолидации, полностью пропустит ход при начале реального тренда.

Опытные трейдеры часто ссылаются на известный принцип: рынок движется примерно в 30% случаев, оставшиеся 70% тратится на консолидацию. Это значит, что если у вас только один плейбук, вы чаще всего не в соответствии с рынком.

Наш подход начинается с определения состояния рынка — и внедрения подходящей стратегии.

Проблема в том, что думаешь только «вверх»

Вот о чём большинство людей не говорят открыто: подавляющее большинство инвесторов психологически настроены получать прибыль только при росте цен.

Это называется Длинный смещение, и это глубоко человечно. Покупать что-то и наблюдать, как это растёт в цене, кажется оптимистичным, обнадёживающим и естественным. Это соответствует тому, как нас учат думать об инвестициях — покупать дешево, продавать дорого, наблюдать, как растёт ваш портфель.

Но что происходит, когда рынок входит в устойчивый нисходящий тренд?

Тревога. Паралич. Паническая продажа в самый неподходящий момент. Инвесторы с долгосрочной экспозицией вынуждены сидеть сложа руки во время спадов — наблюдая, как их портфель сокращается, надеясь на восстановление, которое может занять месяцы или даже годы.

Эти эмоциональные американские горки разрушительны. Это приводит к импульсивным решениям, отказу от стратегий и классической ошибке — продавать на дне из-за страха. А в криптовалюте — где снижение на 50% и более не редкость — это психологическое бремя ещё более серьёзно.

Мы считаем, что инвесторы не должны это терпеть. Что приводит нас к основному принципу нашей философии.

Почему мы торгуем фьючерсами 100% времени

Мы работаем исключительно на рынках фьючерсов. Это осознанный выбор, и он меняет всё.

Фьючерсные контракты позволяют нам взять оба варианта Длинные позиции (прибыль при росте цен) и Короткие позиции (получать прибыль, когда цены падают). Открытие коротких позиций означает продажу контракта по текущей цене с надеждой выкупить его дешевле — зафиксировать разницу в виде прибыли.

Это значит, что мы никогда не сидим сложа руки, надеясь, что рынок пойдёт в определённом направлении. Если наш анализ показывает, что рынок движется вниз, мы можем получить выгоду от этого движения так же легко, как и от восходящего тренда. Если рынок движется в сторону, мы адаптируем нашу стратегию соответственно.

Психологическое преимущество этого огромно. Когда вы можете зарабатывать деньги, независимо от того, растут ли цены или падают, вы убираете эмоциональное отчаяние, которое преследует долгосрочных инвесторов. Вы принимаете более чёткие и рациональные решения. Исследования в области психологии торговли Страх, жадность и чрезмерная торговля — три главные психологические ловушки — и возможность получать прибыль в любом направлении значительно снижает влияние всех трёх.

Нам не нужно, чтобы рынок рос, чтобы добиться успеха. Нам просто нужно правильно прочитать.

Проблема скорости: почему нельзя справиться с этим в одиночку

В этой головоломке есть ещё одна деталь, которая имеет огромное значение.

Даже если вы понимаете рыночные режимы, даже если понимаете силу торговли фьючерсами в обоих направлениях — исполнение требует постоянного внимания. Рынки движутся за считанные секунды. Сигнал на открытие позиции по определённой цене может заскучить за время открытия вашего торгового приложения.

Такой уровень вовлечённости просто несовместим с жизнью вне торговли. Если вы Врач на дежурствеa Адвокат в суде, или любой профессионал, чьи дни уже заняты, нельзя быть приклеенным к графикам и заказам книг круглосуточно.

Именно поэтому мы верим в копи-трейдинг.

Копи-трейдинг эволюционировал именно чтобы решить эту проблему. Он позволяет опытным трейдерам реализовывать свои стратегии, в то время как инвесторы, разделяющие их философию — но не расписание — получают выгоду от тех же движений автоматически и в реальном времени.

Ты привозишь столицу. Мы привносим рыночную осведомлённость, технический анализ и практику постепенного исполнения. В совокупности получается инвестиционный подход, который философски обоснован, психологически здоров и практически доступен.

Собирая всё вместе

Наша инвестиционная философия основана на трёх столпах:

Сначала прочитайте рынок. Прежде чем что-либо делать, определите, находится ли рынок в тренде или консолидируется. Затем — и только тогда — выберите подходящую стратегию. Никогда не навязывайте трендовую стратегию на боковом рынке или наоборот.

Обменивайтесь с обеими сторонами. Работая с фьючерсами, мы получаем прибыль как от восходящих, так и нисходящих трендов. Это снимает эмоциональное бремя долгосрочного инвестирования и позволяет нам принимать более чёткие и дисциплинированные решения в любое время.

Делегировать выполнение через копитрейдинг. Активная торговля требует постоянной бдительности. Для профессионалов, чьё время и силы уже заняты в других местах, копи-трейдинг предоставляет возможность участвовать в этом подходе, не жертвуя своей карьерой и душевным спокойствием.

Рынки всегда будут двигаться. Вопрос в том, готовы ли вы получить выгоду от этого движения — в любом направлении и в любое время.